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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 784.00 | 16 276.00 | 1 517 508.00 | 1 533 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 334.00 | | 384 334.00 | 384 334.00 |
BZ Autres créances | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 099.00 | | 592 099.00 | 592 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 686.00 | | 1 099 686.00 | 1 099 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 470.00 | 16 276.00 | 2 617 194.00 | 2 633 470.00 |
CU Autres participations | 1 318 439.00 | | 1 318 439.00 | 1 318 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 936.00 | 1 524 740.00 | | 122 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 16 761.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -907 106.00 | | | -907 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 904.00 | 495 516.00 | | 697 904.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | 2 189 491.00 | | 66 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 631.00 | | | 2 414 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 335.00 | 86 706.00 | | 98 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 985.00 | 346 883.00 | | 2 550 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 194.00 | 2 536 374.00 | | 2 617 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414 631.00 | 243 977.00 | 979 376.00 | 2 414 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 587.00 | 507 587.00 | | 507 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 816.00 | 507 587.00 | 12 229.00 | 519 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 985.00 | 380 331.00 | 979 376.00 | 2 550 985.00 |