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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 963 874.00 | 249 043.00 | 714 832.00 | 963 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 873.00 | 184 282.00 | 120 591.00 | 304 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 616.00 | 470 933.00 | 1 263 683.00 | 1 734 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 351.00 | 188 277.00 | 525 073.00 | 713 351.00 |
BZ Autres créances | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 857.00 | 188 277.00 | 1 028 579.00 | 1 216 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 473.00 | 659 211.00 | 2 292 262.00 | 2 951 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 483.00 | 507 848.00 | | 591 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 793.00 | 208 635.00 | | 157 793.00 |
DK Provisions réglementées | 37 255.00 | 37 898.00 | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 532.00 | 974 381.00 | | 1 006 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 213.00 | 180 667.00 | | 191 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 213.00 | 195 667.00 | | 191 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 636.00 | 362 797.00 | | 101 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 471.00 | 93 662.00 | | 77 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 81 127.00 | | 88 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 441.00 | 480 534.00 | | 509 441.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 341.00 | 334 035.00 | | 316 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 517.00 | 1 353 477.00 | | 1 094 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 262.00 | 2 523 525.00 | | 2 292 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FG Production vendue services | 2 762 525.00 | | 2 762 525.00 | 2 762 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 515.00 | | 2 765 515.00 | 2 765 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 845.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 845.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 929.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 3 829.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -2 984.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 127.00 | 105 197.00 | | 60 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 484.00 | 2 902 762.00 | | 2 835 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 691.00 | 2 694 127.00 | | 2 677 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 793.00 | 208 635.00 | | 157 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 715.00 | | | 1 730 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 468.00 | | | 1 272 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 608.00 | 72 325.00 | | 398 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 999.00 | 72 325.00 | | 360 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 898.00 | 238.00 | 881.00 | 37 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 667.00 | 10 546.00 | 15 000.00 | 195 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 352.00 | 55 069.00 | 34 144.00 | 167 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 917.00 | 65 853.00 | 50 025.00 | 400 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 604.00 | 898 536.00 | 68.00 | 898 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 517.00 | 1 056 842.00 | 37 675.00 | 1 094 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |