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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 963 874.00 | 382 594.00 | 581 280.00 | 963 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 632.00 | 252 357.00 | 87 275.00 | 339 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 376.00 | 672 560.00 | 1 096 816.00 | 1 769 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 607.00 | 101 636.00 | 549 970.00 | 651 607.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 618 005.00 | | 618 005.00 | 618 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 205.00 | 101 636.00 | 1 258 568.00 | 1 360 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 580.00 | 774 196.00 | 2 355 384.00 | 3 129 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 362.00 | 667 129.00 | | 673 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 359.00 | 216 234.00 | | 215 359.00 |
DK Provisions réglementées | 33 830.00 | 34 971.00 | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 551.00 | 1 138 334.00 | | 1 142 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 843.00 | 178 115.00 | | 180 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 843.00 | 178 115.00 | | 180 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 15 821.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 33 807.00 | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 055.00 | 555 614.00 | | 614 055.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 263.00 | 341 685.00 | | 362 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 990.00 | 948 283.00 | | 1 031 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 384.00 | 2 264 732.00 | | 2 355 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 971.00 | | 1 142.00 | 34 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 115.00 | 2 728.00 | | 178 115.00 |
6T Sur comptes clients | 133 268.00 | 17 371.00 | 49 003.00 | 133 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 268.00 | 17 371.00 | 49 003.00 | 133 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 054.00 | 614 054.00 | | 614 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 096.00 | 734 028.00 | 68.00 | 734 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 990.00 | 1 031 990.00 | | 1 031 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |