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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 975 281.00 | 427 734.00 | 547 547.00 | 975 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 112.00 | 284 621.00 | 61 491.00 | 346 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 262.00 | 749 964.00 | 1 037 298.00 | 1 787 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 122.00 | 65 938.00 | 671 184.00 | 737 122.00 |
BZ Autres créances | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CF Disponibilités | 299 006.00 | | 299 006.00 | 299 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 393.00 | 65 938.00 | 1 247 455.00 | 1 313 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 655.00 | 815 902.00 | 2 284 753.00 | 3 100 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 588 721.00 | 673 362.00 | | 588 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 473.00 | 215 359.00 | | 190 473.00 |
DK Provisions réglementées | 32 688.00 | 33 830.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 882.00 | 1 142 551.00 | | 1 031 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 098.00 | 180 843.00 | | 225 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 098.00 | 180 843.00 | | 225 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 46 037.00 | | 41 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 528.00 | 614 055.00 | | 612 528.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 1 355.00 | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 843.00 | 362 263.00 | | 371 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 773.00 | 1 031 990.00 | | 1 027 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 753.00 | 2 355 384.00 | | 2 284 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 560.00 | 77 404.00 | | 672 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 951.00 | 77 404.00 | | 634 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 830.00 | | 1 142.00 | 33 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 843.00 | 44 255.00 | | 180 843.00 |
6T Sur comptes clients | 101 636.00 | 5 888.00 | 41 586.00 | 101 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 636.00 | 5 888.00 | 41 586.00 | 101 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 527.00 | 612 527.00 | | 612 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 843.00 | 371 843.00 | | 371 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 411.00 | 1 003 411.00 | | 1 003 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 478.00 | 1 003 411.00 | 68.00 | 1 003 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 773.00 | 1 027 773.00 | | 1 027 773.00 |