| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 975 281.00 | 473 391.00 | 501 889.00 | 975 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 077.00 | 311 856.00 | 45 221.00 | 357 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 227.00 | 822 857.00 | 975 370.00 | 1 798 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 964.00 | 58 950.00 | 518 014.00 | 576 964.00 |
BZ Autres créances | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
CF Disponibilités | 349 640.00 | | 349 640.00 | 349 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 808.00 | 58 950.00 | 1 199 858.00 | 1 258 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 035.00 | 881 807.00 | 2 175 228.00 | 3 057 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 194.00 | 588 721.00 | | 379 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 284.00 | 190 473.00 | | 241 284.00 |
DK Provisions réglementées | 31 546.00 | 32 688.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 872 025.00 | 1 031 882.00 | | 872 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 993.00 | 225 098.00 | | 215 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 993.00 | 225 098.00 | | 215 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 41 083.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 131.00 | 612 528.00 | | 640 131.00 |
EA Autres dettes | | 2 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 069.00 | 371 843.00 | | 391 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 210.00 | 1 027 773.00 | | 1 087 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 228.00 | 2 284 753.00 | | 2 175 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 964.00 | 72 893.00 | | 749 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 355.00 | 72 893.00 | | 712 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 938.00 | 7 666.00 | 14 654.00 | 65 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 938.00 | 7 666.00 | 14 654.00 | 65 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 938.00 | 7 666.00 | 14 654.00 | 65 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 132.00 | 640 132.00 | | 640 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 069.00 | 391 069.00 | | 391 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 127.00 | 899 127.00 | | 899 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 195.00 | 899 127.00 | 68.00 | 899 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 210.00 | 1 087 210.00 | | 1 087 210.00 |