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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 963 874.00 | 293 560.00 | 670 315.00 | 963 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 250.00 | 186 736.00 | 118 515.00 | 305 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 994.00 | 517 905.00 | 1 217 089.00 | 1 734 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 120.00 | 169 649.00 | 436 471.00 | 606 120.00 |
BZ Autres créances | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 271.00 | 169 649.00 | 846 622.00 | 1 016 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 265.00 | 687 554.00 | 2 063 711.00 | 2 751 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 276.00 | 591 483.00 | | 634 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 852.00 | 157 793.00 | | 147 852.00 |
DK Provisions réglementées | 36 113.00 | 37 255.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 243.00 | 1 006 532.00 | | 1 038 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 846.00 | 191 213.00 | | 197 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 846.00 | 191 213.00 | | 197 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 678.00 | 101 636.00 | | 37 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 88 307.00 | | 65 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 627.00 | 509 441.00 | | 406 627.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 321.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 717.00 | 316 341.00 | | 316 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 622.00 | 1 094 517.00 | | 827 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 711.00 | 2 292 262.00 | | 2 063 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FG Production vendue services | 2 743 153.00 | | 2 743 153.00 | 2 743 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 309.00 | | 2 746 309.00 | 2 746 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 35 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142.00 | 881.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 142.00 | 881.00 | | 41 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 2 000.00 | | 6 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 2 238.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 392.00 | -1 357.00 | | 34 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 809.00 | 60 127.00 | | 51 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 709.00 | 2 835 484.00 | | 2 883 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 856.00 | 2 677 691.00 | | 2 735 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 852.00 | 157 793.00 | | 147 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 255.00 | | 1 142.00 | 37 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 213.00 | 6 633.00 | | 191 213.00 |
6T Sur comptes clients | 188 277.00 | 46 614.00 | 65 242.00 | 188 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 277.00 | 46 614.00 | 65 242.00 | 188 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 745.00 | 53 247.00 | 66 384.00 | 416 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 717.00 | 316 717.00 | | 316 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 627.00 | 406 627.00 | | 406 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 651.00 | 709 583.00 | 68.00 | 709 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 622.00 | 827 622.00 | | 827 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |