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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 975 281.00 | 519 049.00 | 456 232.00 | 975 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 617.00 | 333 780.00 | 25 837.00 | 359 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 760.00 | 890 439.00 | 936 321.00 | 1 826 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 243.00 | 58 951.00 | 699 292.00 | 758 243.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 442 191.00 | | 442 191.00 | 442 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 670.00 | 58 951.00 | 1 228 720.00 | 1 287 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 430.00 | 949 390.00 | 2 165 041.00 | 3 114 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 478.00 | 379 194.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 798.00 | 241 284.00 | | 355 798.00 |
DK Provisions réglementées | 30 405.00 | 31 546.00 | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 606 681.00 | 872 025.00 | | 606 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 472.00 | 215 993.00 | | 198 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 472.00 | 215 993.00 | | 198 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 56 009.00 | | 88 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 435.00 | 640 131.00 | | 628 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 088.00 | 391 069.00 | | 547 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 888.00 | 1 087 210.00 | | 1 359 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 041.00 | 2 175 228.00 | | 2 165 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 857.00 | 67 582.00 | | 822 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 248.00 | 67 582.00 | | 785 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 950.00 | 5 870.00 | 5 869.00 | 58 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 950.00 | 5 870.00 | 5 869.00 | 58 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 434.00 | 628 434.00 | | 628 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 088.00 | 547 088.00 | | 547 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 951.00 | 835 951.00 | | 835 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 019.00 | 835 951.00 | 68.00 | 836 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 888.00 | 1 359 888.00 | | 1 359 888.00 |