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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 963 874.00 | 338 077.00 | 625 798.00 | 963 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 865.00 | 219 099.00 | 99 766.00 | 318 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 609.00 | 594 785.00 | 1 153 824.00 | 1 748 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 697.00 | 133 268.00 | 496 429.00 | 629 697.00 |
BZ Autres créances | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 176.00 | 133 268.00 | 1 110 909.00 | 1 244 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 785.00 | 728 053.00 | 2 264 732.00 | 2 992 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 129.00 | 634 276.00 | | 667 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 234.00 | 147 852.00 | | 216 234.00 |
DK Provisions réglementées | 34 971.00 | 36 113.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 334.00 | 1 038 243.00 | | 1 138 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 115.00 | 197 846.00 | | 178 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 115.00 | 197 846.00 | | 178 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 65 246.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 614.00 | 406 627.00 | | 555 614.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 685.00 | 316 717.00 | | 341 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 283.00 | 827 622.00 | | 948 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 732.00 | 2 063 711.00 | | 2 264 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 649.00 | 48 129.00 | 84 511.00 | 169 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 649.00 | 48 129.00 | 84 511.00 | 169 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 649.00 | 48 129.00 | 84 511.00 | 169 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 685.00 | 341 685.00 | | 341 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 614.00 | 555 614.00 | | 555 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 435.00 | 710 367.00 | 68.00 | 710 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 283.00 | 948 283.00 | | 948 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |