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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 308.00 | 96.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 240.00 | 27 653.00 | 28 587.00 | 56 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 714.00 | 83 031.00 | 28 683.00 | 111 714.00 |
BT Marchandises | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 969.00 | 5 466.00 | 234 503.00 | 239 969.00 |
BZ Autres créances | 485 121.00 | | 485 121.00 | 485 121.00 |
CF Disponibilités | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 281.00 | 5 466.00 | 913 815.00 | 919 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 995.00 | 88 497.00 | 942 498.00 | 1 030 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 352 873.00 | 328 013.00 | | 352 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 24 860.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 590 890.00 | 565 621.00 | | 590 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | 88.00 | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 50 814.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | 103 834.00 | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 241 236.00 | 266 365.00 | | 241 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 608.00 | 421 101.00 | | 351 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 498.00 | 986 722.00 | | 942 498.00 |