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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 240.00 | 37 159.00 | 19 081.00 | 56 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 245.00 | 90 164.00 | 19 081.00 | 109 245.00 |
BT Marchandises | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 076.00 | 4 562.00 | 155 514.00 | 160 076.00 |
BZ Autres créances | 588 345.00 | | 588 345.00 | 588 345.00 |
CF Disponibilités | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 456.00 | 4 562.00 | 970 893.00 | 975 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 701.00 | 94 727.00 | 989 974.00 | 1 084 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 378 142.00 | 352 873.00 | | 378 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 25 269.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 616 366.00 | 590 890.00 | | 616 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 27 213.00 | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 427.00 | 71 332.00 | | 112 427.00 |
EA Autres dettes | 179 442.00 | 241 236.00 | | 179 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 608.00 | 351 608.00 | | 373 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 974.00 | 942 498.00 | | 989 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 608.00 | 351 608.00 | | 373 608.00 |