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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 242.00 | 72 552.00 | 51 690.00 | 124 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 247.00 | 125 557.00 | 51 690.00 | 177 247.00 |
BT Marchandises | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 032.00 | 10 053.00 | 138 979.00 | 149 032.00 |
BZ Autres créances | 919 183.00 | | 919 183.00 | 919 183.00 |
CF Disponibilités | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 825.00 | 10 053.00 | 1 410 772.00 | 1 420 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 072.00 | 135 610.00 | 1 462 463.00 | 1 598 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 480 208.00 | 464 895.00 | | 480 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 15 313.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 711 499.00 | 692 956.00 | | 711 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 493.00 | 70 469.00 | | 303 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 62 968.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 759.00 | 162 335.00 | | 139 759.00 |
EA Autres dettes | 292 350.00 | 247 587.00 | | 292 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 964.00 | 545 114.00 | | 750 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 463.00 | 1 238 070.00 | | 1 462 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 964.00 | 532 375.00 | | 750 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | 70 469.00 | | 3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 398.00 | 10 159.00 | | 115 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 512.00 | 10 159.00 | | 114 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 350.00 | 292 350.00 | | 292 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 032.00 | 99 794.00 | 49 238.00 | 149 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 183.00 | 919 183.00 | | 919 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 040.00 | 1 019 802.00 | 49 238.00 | 1 069 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 964.00 | 750 964.00 | | 750 964.00 |