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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 242.00 | 62 393.00 | 61 849.00 | 124 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 247.00 | 115 398.00 | 61 849.00 | 177 247.00 |
BT Marchandises | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 802.00 | 10 053.00 | 204 750.00 | 214 802.00 |
BZ Autres créances | 782 454.00 | | 782 454.00 | 782 454.00 |
CF Disponibilités | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 273.00 | 10 053.00 | 1 176 221.00 | 1 186 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 521.00 | 125 451.00 | 1 238 070.00 | 1 363 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 464 895.00 | 403 619.00 | | 464 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | 61 276.00 | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 692 956.00 | 677 642.00 | | 692 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 469.00 | 10 822.00 | | 70 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | 11 807.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 968.00 | 24 959.00 | | 62 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 335.00 | 136 338.00 | | 162 335.00 |
EA Autres dettes | 247 587.00 | 215 423.00 | | 247 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 114.00 | 399 349.00 | | 545 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 070.00 | 1 076 991.00 | | 1 238 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 375.00 | 387 541.00 | | 532 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 469.00 | 10 822.00 | | 70 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 2 406.00 | 2 765.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 2 406.00 | 2 765.00 | 10 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 2 765.00 | |