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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 88 516.00 | 31 723.00 | 120 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 712.00 | 139 990.00 | 31 723.00 | 171 712.00 |
BT Marchandises | 305 986.00 | | 305 986.00 | 305 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 103.00 | 7 294.00 | 244 809.00 | 252 103.00 |
BZ Autres créances | 875 667.00 | | 875 667.00 | 875 667.00 |
CF Disponibilités | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 734.00 | 7 294.00 | 1 523 440.00 | 1 530 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 446.00 | 147 284.00 | 1 555 163.00 | 1 702 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 508 362.00 | 498 751.00 | | 508 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 9 611.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 745 326.00 | 721 110.00 | | 745 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 470.00 | 295 299.00 | | 266 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 23 213.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | 106 991.00 | | 136 546.00 |
EA Autres dettes | 369 893.00 | 326 885.00 | | 369 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 837.00 | 752 887.00 | | 809 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 163.00 | 1 473 997.00 | | 1 555 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 715.00 | 236 266.00 | | 506 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | 79.00 | | 30 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 171 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 170 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 787.00 | 10 539.00 | 6 336.00 | 135 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 901.00 | 10 539.00 | 6 336.00 | 134 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 893.00 | 39 998.00 | 329 895.00 | 369 893.00 |
UX Autres créances clients | 252 103.00 | 153 679.00 | 98 424.00 | 252 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 345.00 | 59 526.00 | 176 820.00 | 236 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 667.00 | 28 482.00 | 847 185.00 | 875 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 414.00 | 182 805.00 | 945 609.00 | 1 128 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 337.00 | 302 623.00 | 506 715.00 | 809 337.00 |