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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 82 781.00 | 42 384.00 | 125 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 171.00 | 135 787.00 | 42 384.00 | 178 171.00 |
BT Marchandises | 220 683.00 | | 220 683.00 | 220 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 133.00 | 10 237.00 | 215 896.00 | 226 133.00 |
BZ Autres créances | 867 953.00 | | 867 953.00 | 867 953.00 |
CF Disponibilités | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 849.00 | 10 237.00 | 1 431 612.00 | 1 441 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 020.00 | 146 024.00 | 1 473 997.00 | 1 620 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 256.00 | | | 843 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 498 751.00 | 480 208.00 | | 498 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 611.00 | 18 543.00 | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 721 110.00 | 711 499.00 | | 721 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 299.00 | 303 493.00 | | 295 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 15 362.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 139 759.00 | | 106 991.00 |
EA Autres dettes | 326 885.00 | 292 350.00 | | 326 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 887.00 | 750 964.00 | | 752 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 997.00 | 1 462 463.00 | | 1 473 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 121.00 | 750 964.00 | | 516 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 3 493.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 247.00 | | 924.00 | 177 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 361.00 | | 924.00 | 176 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 557.00 | 10 230.00 | | 125 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 671.00 | 10 230.00 | | 124 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 885.00 | 326 885.00 | | 326 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 133.00 | 164 801.00 | 61 332.00 | 226 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 220.00 | 58 954.00 | 236 266.00 | 295 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VP Divers | 867 953.00 | 86 029.00 | 781 924.00 | 867 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 911.00 | 251 655.00 | 843 256.00 | 1 094 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 387.00 | 516 121.00 | 236 266.00 | 752 387.00 |