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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AP Constructions | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 240.00 | 48 386.00 | 22 853.00 | 71 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 245.00 | 101 392.00 | 22 853.00 | 124 245.00 |
BT Marchandises | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 996.00 | 10 412.00 | 74 583.00 | 84 996.00 |
BZ Autres créances | 842 138.00 | | 842 138.00 | 842 138.00 |
CF Disponibilités | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 550.00 | 10 412.00 | 1 054 138.00 | 1 064 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 795.00 | 111 804.00 | 1 076 991.00 | 1 188 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 743.00 | 18 748.00 | | 18 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 403 619.00 | 378 142.00 | | 403 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 276.00 | 25 477.00 | | 61 276.00 |
DL TOTAL (I) | 677 642.00 | 616 366.00 | | 677 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 807.00 | 55 525.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 26 213.00 | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 338.00 | 112 427.00 | | 136 338.00 |
EA Autres dettes | 215 423.00 | 179 442.00 | | 215 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 349.00 | 373 608.00 | | 399 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 991.00 | 989 974.00 | | 1 076 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 5 850.00 | | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 5 850.00 | | 4 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
UX Autres créances clients | 84 996.00 | 80 606.00 | 4 390.00 | 84 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VP Divers | 842 138.00 | 842 138.00 | | 842 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 044.00 | 923 654.00 | 4 390.00 | 928 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 541.00 | 387 541.00 | | 387 541.00 |