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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 231.00 | 52 776.00 | 6 455.00 | 59 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 041.00 | 44 497.00 | 48 544.00 | 93 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 271.00 | 97 273.00 | 54 998.00 | 152 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 793.00 | 97 273.00 | 121 520.00 | 218 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 921.00 | -50 907.00 | | -61 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | -11 014.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | -38 345.00 | -50 921.00 | | -38 345.00 |
DP Provisions pour risques | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 10 242.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 24 873.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | 54 436.00 | | 61 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 747.00 | 91 581.00 | | 94 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 520.00 | 105 778.00 | | 121 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 747.00 | 91 581.00 | | 94 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
FD Production vendue biens | 314 914.00 | | 314 914.00 | 314 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 936.00 | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 720.00 | 11 159.00 | | 12 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 21.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 438.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | -438.00 | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 448.00 | 375 076.00 | | 432 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 873.00 | 386 090.00 | | 419 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | -11 014.00 | | 12 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 602.00 | | 22 559.00 | 133 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 152 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 152 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 602.00 | | 22 559.00 | 133 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 539.00 | 9 455.00 | 3 720.00 | 91 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 539.00 | 9 455.00 | 3 720.00 | 91 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 105.00 | | 11 987.00 | 77 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 2 844.00 | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 10 293.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 50 198.00 | 44 446.00 | | 50 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 18 656.00 | | 18 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 503.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 4 347.00 | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 257.00 | 28 332.00 | | 31 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 497.00 | 20 067.00 | | 21 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 757.00 | 73 396.00 | | 76 757.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |