| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 55 572.00 | 9 214.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 663.00 | 51 295.00 | 42 368.00 | 93 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 449.00 | 106 867.00 | 51 582.00 | 158 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 089.00 | 106 867.00 | 153 221.00 | 260 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 345.00 | -61 921.00 | | -49 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | 12 576.00 | | 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 75 321.00 | -38 345.00 | | 75 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | 10 236.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 23 052.00 | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 61 460.00 | | 45 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 900.00 | 94 747.00 | | 77 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 221.00 | 121 520.00 | | 153 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 900.00 | 94 747.00 | | 77 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
FD Production vendue biens | 355 017.00 | | 355 017.00 | 355 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | 1 580.00 | | 6 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 517.00 | 12 720.00 | | 11 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 170.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | 1 330.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 751.00 | 432 448.00 | | 544 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 085.00 | 419 873.00 | | 431 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 666.00 | 12 576.00 | | 113 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | 9 082.00 | | 2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 271.00 | | 6 178.00 | 152 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 271.00 | | 6 178.00 | 152 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 273.00 | 9 594.00 | | 97 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | 9 594.00 | | 97 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 4 434.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 131.00 | 6 498.00 | | 11 131.00 |
ST Autres comptes | 42 730.00 | 50 198.00 | | 42 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 1 393.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | 5 827.00 | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 584.00 | 31 257.00 | | 38 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 343.00 | 21 497.00 | | 22 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 019.00 | 76 757.00 | | 72 019.00 |