| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 046.00 | 53 430.00 | 7 616.00 | 61 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 550.00 | 78 322.00 | 41 228.00 | 119 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 596.00 | 131 752.00 | 48 844.00 | 180 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 118.00 | 131 752.00 | 246 366.00 | 378 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 192.00 | 143 039.00 | | 49 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 872.00 | 11 154.00 | | 25 872.00 |
DL TOTAL (I) | 86 064.00 | 165 192.00 | | 86 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 682.00 | 11 961.00 | | 83 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 35 852.00 | | 42 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 36 523.00 | | 34 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 301.00 | 209 335.00 | | 160 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 366.00 | 374 528.00 | | 246 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 301.00 | 84 335.00 | | 160 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
FD Production vendue biens | 484 374.00 | | 484 374.00 | 484 374.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 069.00 | | 608 069.00 | 608 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 3 527.00 | | 2 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 109.00 | 17 937.00 | | 17 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 1 703.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 386.00 | 577 821.00 | | 614 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 513.00 | 566 668.00 | | 588 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 872.00 | 11 154.00 | | 25 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | 8 414.00 | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 493.00 | | 17 614.00 | 168 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 180 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 180 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 493.00 | | 17 614.00 | 168 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 915.00 | 13 348.00 | 5 511.00 | 123 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 915.00 | 13 348.00 | 5 511.00 | 123 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | 5 377.00 | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | 7 484.00 | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 62 210.00 | 59 759.00 | | 62 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 358.00 | 20 558.00 | | 25 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 353.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | 7 730.00 | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 532.00 | 42 446.00 | | 45 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 235.00 | 24 275.00 | | 26 235.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 052.00 | 87 801.00 | | 97 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |