| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 530.00 | 50 552.00 | 7 977.00 | 58 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 963.00 | 73 363.00 | 36 601.00 | 109 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 493.00 | 123 915.00 | 44 578.00 | 168 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BT Marchandises | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 275 078.00 | | 275 078.00 | 275 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 950.00 | | 329 950.00 | 329 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 443.00 | 123 915.00 | 374 528.00 | 498 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 039.00 | 96 077.00 | | 143 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | 49 462.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 165 192.00 | 156 539.00 | | 165 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | 17 186.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 26 634.00 | | 35 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 26 708.00 | | 36 523.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 335.00 | 70 653.00 | | 209 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 528.00 | 227 192.00 | | 374 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | 70 653.00 | | 84 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
FD Production vendue biens | 442 284.00 | | 442 284.00 | 442 284.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 509.00 | | 568 509.00 | 568 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | 952.00 | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 937.00 | 13 968.00 | | 17 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 336.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 336.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 220.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 8 974.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 821.00 | 552 810.00 | | 577 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 668.00 | 503 348.00 | | 566 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 154.00 | 49 462.00 | | 11 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 414.00 | 4 905.00 | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 642.00 | | 9 951.00 | 158 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 168 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 168 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 642.00 | | 9 951.00 | 158 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 297.00 | 11 718.00 | 100.00 | 112 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | 11 718.00 | 100.00 | 112 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 335.00 | 84 335.00 | 125 000.00 | 209 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 4 839.00 | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | 7 293.00 | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 59 759.00 | 54 212.00 | | 59 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | 18 158.00 | | 20 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 1 647.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | 6 486.00 | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 446.00 | 41 439.00 | | 42 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 275.00 | 24 788.00 | | 24 275.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 801.00 | 79 663.00 | | 87 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |