| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 601.00 | 47 395.00 | 9 205.00 | 56 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 64 901.00 | 37 140.00 | 102 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 642.00 | 112 297.00 | 46 345.00 | 158 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BT Marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 488.00 | 112 297.00 | 227 192.00 | 339 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 077.00 | 62 321.00 | | 96 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | 43 756.00 | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 156 539.00 | 117 077.00 | | 156 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 186.00 | 10 711.00 | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 29 805.00 | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | 28 368.00 | | 26 708.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 653.00 | 68 885.00 | | 70 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 192.00 | 185 962.00 | | 227 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 653.00 | 68 885.00 | | 70 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
FD Production vendue biens | 416 158.00 | | 416 158.00 | 416 158.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 503.00 | | 549 503.00 | 549 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 1 786.00 | | 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 968.00 | 13 274.00 | | 13 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 229.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 229.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -229.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 6 277.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 810.00 | 505 739.00 | | 552 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 348.00 | 461 983.00 | | 503 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | 43 756.00 | | 49 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 151.00 | | 7 399.00 | 153 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 158 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 158 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 151.00 | | 7 399.00 | 153 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 035.00 | 10 064.00 | 1 802.00 | 104 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 035.00 | 10 064.00 | 1 802.00 | 104 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 3 653.00 | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | 7 648.00 | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 54 212.00 | 51 923.00 | | 54 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 634.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 5 287.00 | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 439.00 | 37 841.00 | | 41 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 788.00 | 20 606.00 | | 24 788.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 663.00 | 77 728.00 | | 79 663.00 |