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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 338.00 | 57 296.00 | 17 042.00 | 74 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 009.00 | 88 462.00 | 33 547.00 | 122 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 347.00 | 145 758.00 | 50 589.00 | 196 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 217 358.00 | | 217 358.00 | 217 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 670.00 | | 248 670.00 | 248 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 017.00 | 145 758.00 | 299 260.00 | 445 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 237.00 | 49 192.00 | | 74 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 651.00 | 27 045.00 | | 61 651.00 |
DL TOTAL (I) | 146 889.00 | 87 237.00 | | 146 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648.00 | 83 682.00 | | 85 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 42 146.00 | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | 34 474.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 371.00 | 160 301.00 | | 152 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 260.00 | 247 538.00 | | 299 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 594.00 | 160 301.00 | | 142 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
FD Production vendue biens | 548 544.00 | | 548 544.00 | 548 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 879.00 | | 701 879.00 | 701 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 001.00 | 2 091.00 | | 19 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 162.00 | 17 109.00 | | 19 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 3 267.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 4 773.00 | | 18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 256.00 | 614 386.00 | | 722 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 605.00 | 587 341.00 | | 660 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 651.00 | 27 045.00 | | 61 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 596.00 | | 15 751.00 | 180 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 596.00 | | 15 751.00 | 180 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 752.00 | 14 005.00 | | 131 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 752.00 | 14 005.00 | | 131 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 5 758.00 | 9 779.00 | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 373.00 | 142 594.00 | 9 779.00 | 152 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 7 579.00 | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 68 701.00 | 61 037.00 | | 68 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 498.00 | 25 358.00 | | 25 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | 15 436.00 | | 9 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 240.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | 9 819.00 | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 755.00 | 45 532.00 | | 52 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 266.00 | 26 235.00 | | 33 266.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 683.00 | 95 879.00 | | 103 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |