| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 032.00 | 46 630.00 | 8 401.00 | 55 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 119.00 | 57 404.00 | 40 714.00 | 98 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 151.00 | 104 035.00 | 49 116.00 | 153 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 996.00 | 104 035.00 | 185 962.00 | 289 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 321.00 | -49 345.00 | | 62 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | 113 666.00 | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 117 077.00 | 75 321.00 | | 117 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | 10 232.00 | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 22 404.00 | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 45 264.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 885.00 | 77 900.00 | | 68 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 962.00 | 153 221.00 | | 185 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 885.00 | 77 900.00 | | 68 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
FD Production vendue biens | 387 992.00 | | 387 992.00 | 387 992.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 025.00 | | 501 025.00 | 501 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | 6 747.00 | | 1 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 274.00 | 11 517.00 | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 4 661.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -4 661.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 4 689.00 | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 739.00 | 544 751.00 | | 505 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 983.00 | 431 085.00 | | 461 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 756.00 | 113 666.00 | | 43 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 731.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | 7 349.00 | 158 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 153 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 648.00 | 153 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 449.00 | | 7 349.00 | 158 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 867.00 | 9 586.00 | 12 419.00 | 106 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | 9 586.00 | 12 419.00 | 106 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 4 495.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 11 131.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 51 923.00 | 42 730.00 | | 51 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 2 249.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | 6 744.00 | | 5 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 841.00 | 38 584.00 | | 37 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 606.00 | 22 343.00 | | 20 606.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 728.00 | 72 019.00 | | 77 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |