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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 019 141.00 | 906 660.00 | 112 480.00 | 1 019 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 591.00 | 294 057.00 | 107 534.00 | 401 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 754.00 | 233 306.00 | 30 447.00 | 263 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 730.00 | 1 437 975.00 | 302 755.00 | 1 740 730.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 541 827.00 | | 541 827.00 | 541 827.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 068.00 | | 582 068.00 | 582 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 799.00 | 1 437 975.00 | 884 824.00 | 2 322 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 398 157.00 | | | 398 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 558 674.00 | | | 558 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
EA Autres dettes | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 149.00 | | | 326 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 824.00 | | | 884 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 205.00 | | | 224 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
FG Production vendue services | 982 189.00 | 26 272.00 | 1 008 461.00 | 982 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 592.00 | 26 272.00 | 1 029 865.00 | 1 003 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 203.00 | | | 1 035 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 843.00 | | 89 034.00 | 1 660 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 1 740 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 396.00 | 1 740 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 526.00 | | 89 034.00 | 1 660 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 273.00 | 64 849.00 | 9 146.00 | 1 382 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 984.00 | 64 849.00 | 9 146.00 | 1 381 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VC Groupe et associés | 512 421.00 | | | 512 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 164.00 | 38 675.00 | 101 488.00 | 140 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 195.00 | 571 167.00 | 27.00 | 571 195.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 694.00 | 224 205.00 | 101 488.00 | 325 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 368 055.00 | | | 368 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 595 951.00 | | | 595 951.00 |
YT Sous‐traitance | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 693.00 | | | 533 693.00 |