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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 019 141.00 | 928 014.00 | 91 126.00 | 1 019 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 876.00 | 331 230.00 | 75 646.00 | 406 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 205.00 | 240 415.00 | 27 790.00 | 268 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 466.00 | 1 503 611.00 | 246 855.00 | 1 750 466.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 575 495.00 | | 575 495.00 | 575 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 962.00 | | 768 962.00 | 768 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 429.00 | 1 503 611.00 | 1 015 818.00 | 2 519 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 618 397.00 | | | 618 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
EA Autres dettes | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 420.00 | | | 397 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 818.00 | | | 1 015 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 887.00 | | | 295 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
FG Production vendue services | 1 031 092.00 | 27 806.00 | 1 058 898.00 | 1 031 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 848.00 | 27 806.00 | 1 091 655.00 | 1 063 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 703.00 | | | -21 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 390.00 | | | 1 100 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 666.00 | | | 1 040 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 730.00 | | 9 735.00 | 1 740 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 414.00 | | 9 735.00 | 1 740 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 975.00 | 65 635.00 | | 1 437 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 686.00 | 65 635.00 | | 1 437 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 569 277.00 | | | 569 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 193.00 | 46 660.00 | 101 533.00 | 148 193.00 |
VI Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 643.00 | 581 616.00 | 27.00 | 581 643.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 420.00 | 295 887.00 | 101 533.00 | 397 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 350 608.00 | | | 350 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
YT Sous‐traitance | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 561.00 | | | 505 561.00 |