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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 055 014.00 | 989 622.00 | 65 392.00 | 1 055 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 086.00 | 434 834.00 | 42 252.00 | 477 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 662.00 | 265 727.00 | 70 935.00 | 336 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 007.00 | 1 694 135.00 | 230 872.00 | 1 925 007.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 879 023.00 | | 879 023.00 | 879 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 907.00 | | 1 070 907.00 | 1 070 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 915.00 | 1 694 135.00 | 1 301 780.00 | 2 995 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 727 415.00 | | | 727 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 928 950.00 | | | 928 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 780.00 | | | 1 301 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
FG Production vendue services | 1 138 167.00 | 29 903.00 | 1 168 070.00 | 1 138 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 823.00 | 29 903.00 | 1 195 726.00 | 1 165 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 957.00 | | | 1 205 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 936.00 | | | 1 132 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 993.00 | | 52 014.00 | 1 872 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 677.00 | | 52 014.00 | 1 872 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 311.00 | 61 824.00 | | 1 632 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 022.00 | 61 824.00 | | 1 632 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VC Groupe et associés | 832 451.00 | 832 451.00 | | 832 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 209.00 | 52 376.00 | 98 833.00 | 151 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 040.00 | 885 012.00 | 27.00 | 885 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 829.00 | 273 996.00 | 98 833.00 | 372 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YT Sous‐traitance | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |