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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 124 150.00 | 1 008 712.00 | 115 437.00 | 1 124 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 099.00 | 453 991.00 | 33 108.00 | 487 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 098.00 | 279 052.00 | 59 046.00 | 338 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 591.00 | 1 745 707.00 | 259 884.00 | 2 005 591.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 082.00 | | 439 082.00 | 439 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 397.00 | | 1 547 397.00 | 1 547 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 989.00 | 1 745 707.00 | 1 807 281.00 | 3 552 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 800 436.00 | | | 800 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 797.00 | | | 1 041 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 784.00 | | | 435 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
EA Autres dettes | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 484.00 | | | 765 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 281.00 | | | 1 807 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 997.00 | | | 376 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
FG Production vendue services | 1 008 119.00 | 18 217.00 | 1 026 336.00 | 1 008 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 210.00 | 18 217.00 | 1 039 427.00 | 1 021 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 508.00 | | | 1 138 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 661.00 | | | 1 025 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 007.00 | | 80 583.00 | 1 925 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 691.00 | | 80 583.00 | 1 924 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 135.00 | 51 571.00 | | 1 694 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 846.00 | 51 571.00 | | 1 693 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VC Groupe et associés | 927 449.00 | 927 449.00 | | 927 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 784.00 | 47 297.00 | 388 487.00 | 435 784.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 189.00 | 1 003 162.00 | 27.00 | 1 003 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 484.00 | 376 997.00 | 388 487.00 | 765 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 335 993.00 | | | 335 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
YT Sous‐traitance | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |