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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 031 216.00 | 969 656.00 | 61 559.00 | 1 031 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 543.00 | 405 690.00 | 54 853.00 | 460 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 989.00 | 253 013.00 | 71 976.00 | 324 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 993.00 | 1 632 311.00 | 240 682.00 | 1 872 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 783 779.00 | | 783 779.00 | 783 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 153.00 | | 972 153.00 | 972 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 146.00 | 1 632 311.00 | 1 212 835.00 | 2 845 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 609 224.00 | | | 609 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
DL TOTAL (I) | 855 929.00 | | | 855 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
EA Autres dettes | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 905.00 | | | 356 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 835.00 | | | 1 212 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 171.00 | | | 239 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
FG Production vendue services | 1 139 795.00 | 29 104.00 | 1 168 899.00 | 1 139 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 755.00 | 29 104.00 | 1 242 859.00 | 1 213 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 541.00 | | | 1 259 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 349.00 | | | 1 141 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 397.00 | | 52 595.00 | 1 820 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 081.00 | | 52 595.00 | 1 820 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 023.00 | 62 288.00 | | 1 570 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 734.00 | 62 288.00 | | 1 569 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VC Groupe et associés | 738 555.00 | 738 555.00 | | 738 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 633.00 | 40 250.00 | 117 383.00 | 157 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 479.00 | 789 451.00 | 27.00 | 789 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 555.00 | 239 171.00 | 117 383.00 | 356 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 366 696.00 | | | 366 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
YT Sous‐traitance | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |