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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 157 548.00 | 1 032 468.00 | 125 079.00 | 1 157 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 103.00 | 482 484.00 | 155 618.00 | 638 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 159.00 | 291 977.00 | 67 182.00 | 359 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 053.00 | 1 810 881.00 | 400 172.00 | 2 211 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 1 084 301.00 | | 1 084 301.00 | 1 084 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 313.00 | | 352 313.00 | 352 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 671.00 | | 1 544 671.00 | 1 544 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 725.00 | 1 810 881.00 | 1 944 843.00 | 3 755 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 913 283.00 | | | 913 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 593.00 | | | 1 281 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 159.00 | | | 528 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EA Autres dettes | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 249.00 | | | 663 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 843.00 | | | 1 944 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 148.00 | | | 266 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 1 169 850.00 | 28 921.00 | 1 198 772.00 | 1 169 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 683.00 | 28 921.00 | 1 204 605.00 | 1 175 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 920.00 | | | 1 304 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 123.00 | | | 1 113 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 591.00 | | 205 462.00 | 2 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 275.00 | | 205 462.00 | 2 005 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 707.00 | 65 174.00 | | 1 745 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 418.00 | 65 174.00 | | 1 745 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 878.00 | 1 022 878.00 | | 1 022 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 159.00 | 131 058.00 | 397 101.00 | 528 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 561.00 | | | 363 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 684.00 | 1 089 657.00 | 27.00 | 1 089 684.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 249.00 | 266 148.00 | 397 101.00 | 663 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 348 638.00 | | | 348 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
YT Sous‐traitance | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 322.00 | | | 561 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |