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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 55 926.00 | 3 661.00 | 52 264.00 | 55 926.00 |
AP Constructions | 1 031 216.00 | 949 329.00 | 81 887.00 | 1 031 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 641.00 | 371 994.00 | 86 647.00 | 458 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 295.00 | 244 748.00 | 29 547.00 | 274 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 397.00 | 1 570 023.00 | 250 374.00 | 1 820 397.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 654 926.00 | | 654 926.00 | 654 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 857.00 | | 938 857.00 | 938 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 255.00 | 1 570 023.00 | 1 189 232.00 | 2 759 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DG Autres réserves | 489 883.00 | | | 489 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DL TOTAL (I) | 737 738.00 | | | 737 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 493.00 | | | 451 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 232.00 | | | 1 189 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
FG Production vendue services | 1 100 138.00 | 30 307.00 | 1 130 446.00 | 1 100 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 377.00 | 30 307.00 | 1 161 684.00 | 1 131 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 465.00 | | | 1 171 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 124.00 | | | 1 052 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 466.00 | | 73 847.00 | 1 750 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 1 820 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 1 820 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 150.00 | | 73 847.00 | 1 750 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 611.00 | 70 328.00 | 3 916.00 | 1 503 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 322.00 | 70 328.00 | 3 916.00 | 1 503 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VC Groupe et associés | 636 866.00 | 636 866.00 | | 636 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 250.00 | 661 222.00 | 27.00 | 661 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 085.00 | 288 981.00 | | 417 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 365 302.00 | | | 365 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
YT Sous‐traitance | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 799.00 | | | 548 799.00 |