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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 296.00 | 374.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 9 736.00 | 745.00 | 10 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 717.00 | 11 536.00 | 1 252 181.00 | 1 263 717.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 982.00 | 11 536.00 | 1 427 446.00 | 1 438 982.00 |
CU Autres participations | 1 237 462.00 | | 1 237 462.00 | 1 237 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 462 709.00 | 424 374.00 | | 462 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481.00 | 38 335.00 | | 79 481.00 |
DL TOTAL (I) | 583 990.00 | 504 509.00 | | 583 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 844.00 | 647 610.00 | | 718 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 120 419.00 | 75 932.00 | | 120 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 456.00 | 724 269.00 | | 843 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 446.00 | 1 228 778.00 | | 1 427 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 110.00 | 126 227.00 | | 183 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 326.00 | | 168 392.00 | 1 095 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 251 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 263 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 670.00 | | 168 392.00 | 1 082 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 819.00 | | 10 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 45.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 774.00 | | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VC Groupe et associés | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 970.00 | 57 623.00 | 244 317.00 | 717 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 456.00 | 183 110.00 | 244 317.00 | 843 456.00 |