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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 407.00 | 263.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 9 533.00 | 6 830.00 | 16 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 520.00 | 11 445.00 | 1 527 075.00 | 1 538 520.00 |
BZ Autres créances | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CF Disponibilités | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 455.00 | | 528 455.00 | 528 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 975.00 | 11 445.00 | 2 055 531.00 | 2 066 975.00 |
CU Autres participations | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 984 719.00 | 890 120.00 | | 984 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 94 599.00 | | 21 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 738.00 | 2 613.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 857.00 | 1 029 131.00 | | 1 051 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 212.00 | 795 466.00 | | 758 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 430.00 | 35 566.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 860.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 204 010.00 | 203 206.00 | | 204 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 674.00 | 1 035 099.00 | | 1 003 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 531.00 | 2 064 230.00 | | 2 055 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 615.00 | 318 586.00 | | 320 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 532.00 | | 1 199.00 | 1 551 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 210.00 | 1 519 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 1 538 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 994.00 | | 1 199.00 | 1 532 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 1 336.00 | | 10 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 22.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 1 313.00 | | 8 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 613.00 | 1 125.00 | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 1 125.00 | | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
VC Groupe et associés | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 199.00 | 73 140.00 | 309 346.00 | 756 199.00 |
VI Groupe et associés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 674.00 | 320 615.00 | 309 346.00 | 1 003 674.00 |