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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 340.00 | 330.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 5 519.00 | 11 703.00 | 17 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 616.00 | 7 364.00 | 1 360 252.00 | 1 367 616.00 |
BZ Autres créances | 198 407.00 | | 198 407.00 | 198 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 068.00 | | 550 068.00 | 550 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 684.00 | 7 364.00 | 1 910 320.00 | 1 917 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 1 333 526.00 | | 1 333 526.00 | 1 333 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 542 190.00 | 462 709.00 | | 542 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 930.00 | 79 481.00 | | 347 930.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 932 282.00 | 583 990.00 | | 932 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 818.00 | 718 844.00 | | 776 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 3 466.00 | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 728.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EA Autres dettes | 165 505.00 | 120 419.00 | | 165 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 038.00 | 843 456.00 | | 978 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 320.00 | 1 427 446.00 | | 1 910 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 250.00 | 183 110.00 | | 274 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 600.00 | | 363 048.00 | 1 250 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 436.00 | 1 348 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 032.00 | 1 367 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 17 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | | 13 338.00 | 10 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 944.00 | | 349 710.00 | 1 237 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 2 424.00 | 6 596.00 | 11 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 45.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 379.00 | 6 596.00 | 9 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 272.00 | 65 484.00 | 277 240.00 | 769 272.00 |
VI Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 038.00 | 274 250.00 | 277 240.00 | 978 038.00 |