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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 385.00 | 285.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 8 220.00 | 8 143.00 | 16 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 532.00 | 10 109.00 | 1 541 422.00 | 1 551 532.00 |
BZ Autres créances | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CF Disponibilités | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 808.00 | | 522 808.00 | 522 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 339.00 | 10 109.00 | 2 064 230.00 | 2 074 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 1 518 301.00 | | 1 518 301.00 | 1 518 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 890 120.00 | 542 190.00 | | 890 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 347 930.00 | | 94 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613.00 | 363.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 131.00 | 932 282.00 | | 1 029 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 467.00 | 776 817.00 | | 795 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 21 016.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 744.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 955.00 | | |
EA Autres dettes | 203 206.00 | 165 505.00 | | 203 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 099.00 | 978 038.00 | | 1 035 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 230.00 | 1 910 320.00 | | 2 064 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 586.00 | 274 250.00 | | 318 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 616.00 | | 74 775.00 | 1 477 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 1 551 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 16 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 219.00 | | 74 775.00 | 1 458 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 3 263.00 | 517.00 | 7 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 45.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 218.00 | 517.00 | 5 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 2 250.00 | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 2 250.00 | | 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 904.00 | 72 391.00 | 306 160.00 | 788 904.00 |
VI Groupe et associés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 099.00 | 318 586.00 | 306 160.00 | 1 035 099.00 |