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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 452.00 | 218.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 114.00 | 13 291.00 | 24 823.00 | 38 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BF Prêts | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 815.00 | 15 247.00 | 3 305 568.00 | 3 320 815.00 |
BZ Autres créances | 346 996.00 | | 346 996.00 | 346 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CF Disponibilités | 775 771.00 | | 775 771.00 | 775 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 757.00 | | 1 249 757.00 | 1 249 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 572.00 | 15 247.00 | 4 555 325.00 | 4 570 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 300.00 | | | 1 623 300.00 |
CU Autres participations | 1 656 730.00 | | 1 656 730.00 | 1 656 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 38 000.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 033.00 | | | 2 068 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 319.00 | 984 719.00 | | 1 006 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 161.00 | 21 601.00 | | 353 161.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988.00 | 3 738.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 801.00 | 1 051 857.00 | | 3 552 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 125.00 | 758 212.00 | | 684 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 36 430.00 | | 48 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 2 356.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 2 466.00 | | 40 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 222 890.00 | 204 010.00 | | 222 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 524.00 | 1 003 674.00 | | 1 002 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 325.00 | 2 055 531.00 | | 4 555 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 244.00 | 320 615.00 | | 394 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 520.00 | | 4 472 867.00 | 1 538 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690 572.00 | 3 280 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690 572.00 | 3 320 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | | 21 750.00 | 16 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 982.00 | | 4 451 117.00 | 1 519 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445.00 | 3 802.00 | | 11 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 45.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 3 757.00 | | 9 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 738.00 | 2 250.00 | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 2 250.00 | | 3 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
UP Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 |
VC Groupe et associés | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 059.00 | 74 778.00 | 309 118.00 | 683 059.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 296.00 | 1 970 296.00 | | 1 970 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 524.00 | 394 244.00 | 309 118.00 | 1 002 524.00 |