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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 541.00 | 129.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 28 888.00 | 14 740.00 | 43 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 482.00 | | 600 482.00 | 600 482.00 |
BF Prêts | 1 460 970.00 | | 1 460 970.00 | 1 460 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 419.00 | 30 933.00 | 3 664 486.00 | 3 695 419.00 |
BZ Autres créances | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CF Disponibilités | 542 323.00 | | 542 323.00 | 542 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 561.00 | | 1 148 561.00 | 1 148 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 980.00 | 30 933.00 | 4 813 047.00 | 4 843 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460 970.00 | | | 1 460 970.00 |
CU Autres participations | 1 588 166.00 | | 1 588 166.00 | 1 588 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 033.00 | 2 068 033.00 | | 2 068 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 1 378 324.00 | 1 351 730.00 | | 1 378 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 728.00 | 26 593.00 | | 322 728.00 |
DK Provisions réglementées | 10 488.00 | 8 238.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 622.00 | 3 581 644.00 | | 3 906 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 690.00 | 609 195.00 | | 540 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 196.00 | 76 610.00 | | 79 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 145.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 920.00 | | |
EA Autres dettes | 283 154.00 | 251 783.00 | | 283 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 424.00 | 952 654.00 | | 906 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 047.00 | 4 534 298.00 | | 4 813 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 778.00 | 420 830.00 | | 452 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 757.00 | | | 250 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 757.00 | | | 250 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 376.00 | 2 850.00 | | 98 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 381.00 | -2 850.00 | | 152 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 920.00 | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 871.00 | 86 049.00 | | 488 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 143.00 | 59 455.00 | | 166 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 728.00 | 26 593.00 | | 322 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 272.00 | | 34 274.00 | 3 757 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 126.00 | 3 649 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 126.00 | 3 695 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | | 6 838.00 | 36 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 307.00 | | 27 437.00 | 3 718 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 102.00 | 10 832.00 | | 20 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 45.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 10 787.00 | | 18 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 238.00 | 2 250.00 | | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | 2 250.00 | | 8 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 154.00 | 283 154.00 | | 283 154.00 |
UP Prêts | 1 460 970.00 | 1 460 970.00 | | 1 460 970.00 |
VC Groupe et associés | 267 936.00 | 267 936.00 | | 267 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 823.00 | 78 176.00 | 281 826.00 | 531 823.00 |
VI Groupe et associés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 017.00 | 1 775 017.00 | | 1 775 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 424.00 | 452 778.00 | 281 826.00 | 906 424.00 |