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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 497.00 | 173.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 790.00 | 18 101.00 | 18 689.00 | 36 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 482.00 | | 600 482.00 | 600 482.00 |
BF Prêts | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 563.00 | 20 102.00 | 3 907 461.00 | 3 927 563.00 |
BZ Autres créances | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 242 491.00 | | 242 491.00 | 242 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 837.00 | | 626 837.00 | 626 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 399.00 | 20 102.00 | 4 534 298.00 | 4 554 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631 261.00 | | | 1 631 261.00 |
CU Autres participations | 1 656 855.00 | | 1 656 855.00 | 1 656 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 033.00 | 2 068 033.00 | | 2 068 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 3 800.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 1 351 730.00 | 1 006 319.00 | | 1 351 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | 353 161.00 | | 26 593.00 |
DK Provisions réglementées | 8 238.00 | 5 988.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 644.00 | 3 552 801.00 | | 3 581 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 195.00 | 684 122.00 | | 609 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 610.00 | 48 245.00 | | 76 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 6 695.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | 40 568.00 | | 11 920.00 |
EA Autres dettes | 251 783.00 | 222 890.00 | | 251 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 654.00 | 1 002 524.00 | | 952 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 298.00 | 4 555 325.00 | | 4 534 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 830.00 | 394 244.00 | | 420 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 801.00 | | 611 626.00 | 3 320 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 3 927 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 36 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | | 3 540.00 | 38 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280 512.00 | | 608 086.00 | 3 280 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 9 719.00 | 4 864.00 | 15 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 45.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 9 674.00 | 4 864.00 | 13 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988.00 | 2 250.00 | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 2 250.00 | | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 783.00 | 251 783.00 | | 251 783.00 |
UP Prêts | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 |
VC Groupe et associés | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 280.00 | 76 457.00 | 296 044.00 | 608 280.00 |
VI Groupe et associés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 160.00 | 2 014 160.00 | | 2 014 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 654.00 | 420 830.00 | 296 044.00 | 952 654.00 |