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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 5 176.00 | 27 921.00 | 33 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 24 838.00 | 13 700.00 | 38 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 624.00 | | 1 049 624.00 | 1 049 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 003.00 | 30 014.00 | 7 119 989.00 | 7 150 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 133.00 | | 779 133.00 | 779 133.00 |
BZ Autres créances | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 321.00 | | 272 321.00 | 272 321.00 |
CF Disponibilités | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 031.00 | | 1 445 031.00 | 1 445 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 035.00 | 30 014.00 | 8 565 020.00 | 8 595 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050 470.00 | | | 1 050 470.00 |
CU Autres participations | 6 027 898.00 | | 6 027 898.00 | 6 027 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 898.00 | 5 997 898.00 | | 5 997 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 558.00 | 188 934.00 | | 233 558.00 |
DG Autres réserves | 73 021.00 | 72 654.00 | | 73 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 888.00 | 892 492.00 | | 1 092 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 366.00 | 7 151 978.00 | | 7 397 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 264.00 | 766 921.00 | | 628 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 629.00 | 84 218.00 | | 145 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 761.00 | 282 906.00 | | 393 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 654.00 | 1 134 045.00 | | 1 167 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 020.00 | 8 286 023.00 | | 8 565 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 654.00 | 1 134 045.00 | | 1 167 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 367.00 | | 1 698 367.00 | 1 698 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 367.00 | | 1 698 367.00 | 1 698 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 35 188.00 | | 41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 833.00 | 2 263 820.00 | | 2 771 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 945.00 | 1 371 328.00 | | 1 678 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 888.00 | 892 492.00 | | 1 092 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 985.00 | | 1 079 446.00 | 6 927 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857 427.00 | 7 078 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 427.00 | 7 150 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 25 000.00 | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | | 4 809.00 | 33 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886 158.00 | | 1 049 637.00 | 6 886 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 981.00 | 5 033.00 | | 24 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 1 056.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 3 977.00 | | 20 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 624.00 | 1 049 624.00 | | 1 049 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 779 133.00 | | | 779 133.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 628 264.00 | 628 264.00 | | 628 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 091.00 | 1 969 091.00 | | 1 969 091.00 |
VW T.V.A. | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 654.00 | 1 167 654.00 | | 1 167 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |