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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 22 799.00 | 25 298.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 486.00 | 46 427.00 | 48 059.00 | 94 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 013.00 | | 853 013.00 | 853 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 365.00 | 69 226.00 | 7 045 139.00 | 7 114 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 432.00 | | 1 163 432.00 | 1 163 432.00 |
BZ Autres créances | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CF Disponibilités | 317 179.00 | | 317 179.00 | 317 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 126.00 | | 1 967 126.00 | 1 967 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 491.00 | 69 226.00 | 9 012 265.00 | 9 081 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853 883.00 | | | 853 883.00 |
CU Autres participations | 6 117 898.00 | | 6 117 898.00 | 6 117 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 898.00 | 5 997 898.00 | | 5 997 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 785.00 | 288 203.00 | | 339 785.00 |
DG Autres réserves | 73 023.00 | 73 022.00 | | 73 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 692.00 | 1 031 635.00 | | 1 370 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 398.00 | 7 390 758.00 | | 7 781 398.00 |
DP Provisions pour risques | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 211.00 | 585 086.00 | | 497 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 781.00 | 212 483.00 | | 252 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 127.00 | 312 604.00 | | 388 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 300.00 | | |
EA Autres dettes | 20 794.00 | 57 352.00 | | 20 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 982.00 | 37 094.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 748.00 | 1 245 918.00 | | 1 221 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 265.00 | 8 645 796.00 | | 9 012 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 609.00 | 1 245 918.00 | | 1 191 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 387.00 | | 2 406 387.00 | 2 406 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 387.00 | | 2 406 387.00 | 2 406 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 886.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 353.00 | 21 812.00 | | 16 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 120.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 753.00 | 41 051.00 | | 53 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 369.00 | 2 780 160.00 | | 3 717 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 677.00 | 1 748 525.00 | | 2 346 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 692.00 | 1 031 635.00 | | 1 370 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 102.00 | | 2 580 068.00 | 6 965 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430 805.00 | 6 971 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430 805.00 | 7 114 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | | 11 498.00 | 82 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834 017.00 | | 2 568 570.00 | 6 834 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | 26 886.00 | | 42 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 10 471.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | 16 415.00 | | 30 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 013.00 | 853 013.00 | | 853 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 432.00 | 1 163 432.00 | | 1 163 432.00 |
VB T. V. A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 300.00 | 6 162.00 | 30 139.00 | 36 300.00 |
VI Groupe et associés | 497 211.00 | 497 211.00 | | 497 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 423.00 | 2 353 423.00 | | 2 353 423.00 |
VW T.V.A. | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 748.00 | 1 191 609.00 | 30 139.00 | 1 221 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |