| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 711.00 | 49 453.00 | 6 259.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 470.00 | 76 100.00 | 4 370.00 | 80 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 113 018.00 | | 3 113 018.00 | 3 113 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 337 577.00 | 125 553.00 | 12 212 024.00 | 12 337 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 827.00 | | 2 254 827.00 | 2 254 827.00 |
BZ Autres créances | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 940 030.00 | | 940 030.00 | 940 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 865.00 | | 3 451 865.00 | 3 451 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 789 442.00 | 125 553.00 | 15 663 889.00 | 15 789 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116 428.00 | | | 3 116 428.00 |
CU Autres participations | 9 084 967.00 | | 9 084 967.00 | 9 084 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 114 638.00 | 5 997 898.00 | | 6 114 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 495.00 | | | 761 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 790.00 | 491 231.00 | | 599 790.00 |
DG Autres réserves | 1 463 304.00 | 73 024.00 | | 1 463 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 200.00 | 2 188 836.00 | | 4 583 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 522 426.00 | 8 750 991.00 | | 13 522 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 807.00 | 24 318.00 | | 17 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 535.00 | 459 332.00 | | 885 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 546.00 | 126 481.00 | | 335 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 775.00 | 459 964.00 | | 885 775.00 |
EA Autres dettes | 16 799.00 | 24 416.00 | | 16 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 462.00 | 1 149 810.00 | | 2 141 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 889.00 | 9 900 801.00 | | 15 663 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 462.00 | 1 149 810.00 | | 2 141 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 505.00 | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174 282.00 | | 4 174 282.00 | 4 174 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 282.00 | | 4 174 282.00 | 4 174 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 490 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 758.00 | 22 397.00 | | 12 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 780.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 33 783.00 | | -183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -183.00 | 33 783.00 | | -183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -33 783.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 618.00 | 68 273.00 | | 120 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 995.00 | 4 742 319.00 | | 8 689 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 795.00 | 2 553 481.00 | | 4 106 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583 200.00 | 2 188 838.00 | | 4 583 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 555.00 | | 7 685 598.00 | 8 185 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 509 927.00 | 12 201 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533 578.00 | 12 337 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 55 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 80 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 661.00 | | 3 050.00 | 62 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | 4 673.00 | 89 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033 448.00 | | 7 677 875.00 | 8 033 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 833.00 | 25 443.00 | 19 722.00 | 119 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 262.00 | 10 190.00 | 10 000.00 | 49 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 571.00 | 15 252.00 | 9 722.00 | 70 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 546.00 | 335 546.00 | | 335 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 113 018.00 | 3 113 018.00 | | 3 113 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 827.00 | 2 254 827.00 | | 2 254 827.00 |
VB T. V. A. | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 885 535.00 | 885 535.00 | | 885 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 264.00 | 5 628 264.00 | | 5 628 264.00 |
VW T.V.A. | 365 850.00 | 365 850.00 | | 365 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 462.00 | 2 141 462.00 | | 2 141 462.00 |