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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 661.00 | 35 617.00 | 27 045.00 | 62 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 64 861.00 | 35 139.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 460.00 | | 1 590 460.00 | 1 590 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 876 904.00 | 100 478.00 | 7 776 426.00 | 7 876 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 369.00 | | 840 369.00 | 840 369.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
CF Disponibilités | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 697.00 | | 1 469 697.00 | 1 469 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 601.00 | 100 478.00 | 9 246 123.00 | 9 346 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591 344.00 | | | 1 591 344.00 |
CU Autres participations | 6 122 898.00 | | 6 122 898.00 | 6 122 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 898.00 | 5 997 898.00 | | 5 997 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 319.00 | 339 785.00 | | 408 319.00 |
DG Autres réserves | 73 024.00 | 73 023.00 | | 73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 245.00 | 1 370 692.00 | | 1 658 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 137 486.00 | 7 781 398.00 | | 8 137 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 265.00 | 36 852.00 | | 30 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 063.00 | 497 211.00 | | 628 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 252 781.00 | | 120 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 599.00 | 388 127.00 | | 305 599.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 20 794.00 | | 24 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 637.00 | 1 221 748.00 | | 1 108 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 246 123.00 | 9 012 265.00 | | 9 246 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 900.00 | 1 191 609.00 | | 1 084 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 551.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 337.00 | | 2 324 337.00 | 2 324 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 337.00 | | 2 324 337.00 | 2 324 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 540.00 | 16 353.00 | | 11 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | 35.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 35.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 845.00 | 53 753.00 | | 56 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 891.00 | 3 717 369.00 | | 3 935 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 646.00 | 2 346 677.00 | | 2 277 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 245.00 | 1 370 692.00 | | 1 658 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 365.00 | | 2 471 971.00 | 7 114 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709 432.00 | 7 714 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 432.00 | 7 876 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | 14 564.00 | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 486.00 | | 5 514.00 | 94 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971 781.00 | | 2 451 893.00 | 6 971 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 226.00 | 31 252.00 | | 69 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 12 818.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 18 434.00 | | 46 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 460.00 | 1 590 460.00 | | 1 590 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 840 369.00 | 840 369.00 | | 840 369.00 |
VB T. V. A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 6 498.00 | 23 737.00 | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 997.00 | 2 659 997.00 | | 2 659 997.00 |
VW T.V.A. | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 637.00 | 1 084 900.00 | 23 737.00 | 1 108 637.00 |