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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 081.00 | 51 077.00 | 4 005.00 | 55 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 145.00 | 28 887.00 | 3 258.00 | 32 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 117.00 | 79 963.00 | 9 093 154.00 | 9 173 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 666.00 | | 2 542 666.00 | 2 542 666.00 |
BZ Autres créances | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
CF Disponibilités | 1 110 208.00 | | 1 110 208.00 | 1 110 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 312.00 | | 436 312.00 | 436 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 344.00 | | 4 320 344.00 | 4 320 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 462.00 | 79 963.00 | 13 413 498.00 | 13 493 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 9 084 967.00 | | 9 084 967.00 | 9 084 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 114 638.00 | 6 114 638.00 | | 6 114 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 495.00 | 761 495.00 | | 761 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 464.00 | 599 790.00 | | 611 464.00 |
DG Autres réserves | 1 680 790.00 | 1 463 304.00 | | 1 680 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 598.00 | 4 583 200.00 | | 116 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 985.00 | 13 522 426.00 | | 9 284 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 17 807.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 827.00 | 885 535.00 | | 3 002 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 031.00 | 335 546.00 | | 281 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 044.00 | 885 775.00 | | 816 044.00 |
EA Autres dettes | 25 584.00 | 16 799.00 | | 25 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 514.00 | 2 141 462.00 | | 4 128 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 498.00 | 15 663 889.00 | | 13 413 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 514.00 | 2 141 462.00 | | 4 128 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 794.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 425.00 | | 2 005 425.00 | 2 005 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 425.00 | | 2 005 425.00 | 2 005 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 157.00 | 12 758.00 | | 149 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | -183.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247.00 | -183.00 | | 300 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 157.00 | 183.00 | | -283 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | 120 618.00 | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 176.00 | 8 689 995.00 | | 2 181 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 578.00 | 4 106 795.00 | | 2 064 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 598.00 | 4 583 200.00 | | 116 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 577.00 | | 712.00 | 12 337 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115 518.00 | 9 085 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165 172.00 | 9 173 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 55 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 024.00 | 32 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 470.00 | | 698.00 | 80 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201 395.00 | | 14.00 | 12 201 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 553.00 | 4 064.00 | 49 654.00 | 125 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 453.00 | 2 254.00 | 630.00 | 49 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 101.00 | 1 811.00 | 49 024.00 | 76 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 666.00 | 2 542 666.00 | | 2 542 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 827.00 | 3 002 827.00 | | 3 002 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 583.00 | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 312.00 | 436 312.00 | | 436 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 061.00 | 3 211 061.00 | | 3 211 061.00 |
VW T.V.A. | 554 883.00 | 554 883.00 | | 554 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 514.00 | 4 128 514.00 | | 4 128 514.00 |