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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 661.00 | 49 262.00 | 13 399.00 | 62 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 70 571.00 | 18 875.00 | 89 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903 653.00 | | 1 903 653.00 | 1 903 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 555.00 | 119 833.00 | 8 065 722.00 | 8 185 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 924.00 | | 1 086 924.00 | 1 086 924.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
CF Disponibilités | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 079.00 | | 1 835 079.00 | 1 835 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 634.00 | 119 833.00 | 9 900 801.00 | 10 020 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904 550.00 | | | 1 904 550.00 |
CU Autres participations | 6 128 898.00 | | 6 128 898.00 | 6 128 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 898.00 | 5 997 898.00 | | 5 997 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 231.00 | 408 319.00 | | 491 231.00 |
DG Autres réserves | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 836.00 | 1 658 245.00 | | 2 188 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 750 991.00 | 8 137 486.00 | | 8 750 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 318.00 | 30 265.00 | | 24 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 332.00 | 628 063.00 | | 459 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 481.00 | 120 372.00 | | 126 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 964.00 | 305 599.00 | | 459 964.00 |
EA Autres dettes | 24 416.00 | 24 338.00 | | 24 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 810.00 | 1 108 637.00 | | 1 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 801.00 | 9 246 123.00 | | 9 900 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 810.00 | 1 084 900.00 | | 1 149 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 31.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 623.00 | | 2 590 623.00 | 2 590 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 623.00 | | 2 590 623.00 | 2 590 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 397.00 | 11 540.00 | | 22 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 783.00 | 9 120.00 | | 33 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 783.00 | 9 120.00 | | 33 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 783.00 | | | -33 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 273.00 | 56 845.00 | | 68 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 319.00 | 3 935 891.00 | | 4 742 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 481.00 | 2 277 646.00 | | 2 553 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 838.00 | 1 658 245.00 | | 2 188 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 904.00 | | 2 134 405.00 | 7 876 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813 811.00 | 8 033 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 753.00 | 8 185 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 1 387.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714 242.00 | | 2 133 017.00 | 7 714 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 478.00 | 31 297.00 | 11 942.00 | 100 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 617.00 | 13 645.00 | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | 17 652.00 | 11 942.00 | 64 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 903 653.00 | 1 903 653.00 | | 1 903 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 924.00 | 1 086 924.00 | | 1 086 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VI Groupe et associés | 459 332.00 | 459 332.00 | | 459 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 853.00 | 3 286 853.00 | | 3 286 853.00 |
VW T.V.A. | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 810.00 | 1 149 810.00 | | 1 149 810.00 |