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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 12 328.00 | 35 769.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 30 013.00 | 52 976.00 | 82 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 261.00 | | 805 261.00 | 805 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 102.00 | 42 340.00 | 6 922 762.00 | 6 965 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 398.00 | | 730 398.00 | 730 398.00 |
BZ Autres créances | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
CF Disponibilités | 373 440.00 | | 373 440.00 | 373 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 817.00 | | 383 817.00 | 383 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 034.00 | | 1 723 034.00 | 1 723 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 136.00 | 42 340.00 | 8 645 796.00 | 8 688 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806 119.00 | | | 806 119.00 |
CU Autres participations | 6 027 898.00 | | 6 027 898.00 | 6 027 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 997 898.00 | 5 997 898.00 | | 5 997 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 203.00 | 233 558.00 | | 288 203.00 |
DG Autres réserves | 73 022.00 | 73 021.00 | | 73 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 635.00 | 1 092 888.00 | | 1 031 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 758.00 | 7 397 366.00 | | 7 390 758.00 |
DP Provisions pour risques | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 086.00 | 628 264.00 | | 585 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 483.00 | 145 629.00 | | 212 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 604.00 | 393 761.00 | | 312 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EA Autres dettes | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 918.00 | 1 167 654.00 | | 1 245 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 796.00 | 8 565 020.00 | | 8 645 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 918.00 | 1 167 654.00 | | 1 245 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 322.00 | | 1 775 322.00 | 1 775 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 322.00 | | 1 775 322.00 | 1 775 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 812.00 | 19 927.00 | | 21 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 41 533.00 | | 41 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 160.00 | 2 771 833.00 | | 2 780 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 525.00 | 1 678 945.00 | | 1 748 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 635.00 | 1 092 888.00 | | 1 031 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 003.00 | | 1 041 467.00 | 7 150 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226 368.00 | 6 834 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 368.00 | 6 965 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 097.00 | | 15 000.00 | 33 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | | 44 450.00 | 38 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078 368.00 | | 982 018.00 | 7 078 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 014.00 | 12 326.00 | | 30 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 7 152.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | 5 174.00 | | 24 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 483.00 | 212 483.00 | | 212 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 261.00 | 805 261.00 | | 805 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 730 398.00 | | | 730 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 585 086.00 | 585 086.00 | | 585 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 817.00 | | | 383 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 852.00 | 2 004 852.00 | | 2 004 852.00 |
VW T.V.A. | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 918.00 | 1 245 918.00 | | 1 245 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | 6 506.00 | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 477.00 | 183 912.00 | | 203 477.00 |
ST Autres comptes | 547 204.00 | 520 406.00 | | 547 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 421.00 | 29 011.00 | | 26 421.00 |
YT Sous‐traitance | 72 743.00 | 38 358.00 | | 72 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 055.00 | 93 454.00 | | 124 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 927.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | 8 433.00 | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 939.00 | 300 201.00 | | 353 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 091.00 | 151 115.00 | | 187 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 899.00 | 865 142.00 | | 973 899.00 |