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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 398.00 | 5 260.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 261.00 | 539.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 666.00 | 75 695.00 | 104 972.00 | 180 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 859.00 | 78 353.00 | 147 506.00 | 225 859.00 |
BT Marchandises | 434 984.00 | 19 765.00 | 415 219.00 | 434 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 098.00 | 19 765.00 | 579 333.00 | 599 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 957.00 | 98 118.00 | 726 839.00 | 824 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DH Report à nouveau | | -1 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 26 248.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 40 767.00 | 34 368.00 | | 40 767.00 |
DP Provisions pour risques | 6 068.00 | 5 062.00 | | 6 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 5 062.00 | | 6 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 741.00 | 112 701.00 | | 172 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255.00 | 75 306.00 | | 172 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 941.00 | 91 931.00 | | 145 941.00 |
EA Autres dettes | 189 068.00 | 127 189.00 | | 189 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 005.00 | 407 127.00 | | 680 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 839.00 | 446 557.00 | | 726 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 652.00 | 4 749.00 | 1 173 401.00 | 1 168 652.00 |
FD Production vendue biens | -1 059.00 | | -1 059.00 | -1 059.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 229.00 | 4 749.00 | 1 172 978.00 | 1 168 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 40 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 428.00 | | | 1 215 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 307.00 | | | 1 217 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 229.00 | | 119 088.00 | 117 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 458.00 | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 225 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 40 658.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 694.00 | | 67 972.00 | 112 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 10 458.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 850.00 | 27 503.00 | | 50 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 098.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 26 405.00 | | 49 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 062.00 | 1 006.00 | | 5 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 925.00 | 19 765.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965.00 | 19 765.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 20 771.00 | 5 965.00 | 11 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 771.00 | 5 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 429.00 | 52 474.00 | 87 934.00 | 172 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VW T.V.A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 005.00 | 560 050.00 | 87 934.00 | 680 005.00 |