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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 759.00 | 160 562.00 | 24 198.00 | 184 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 952.00 | 169 020.00 | 60 933.00 | 229 952.00 |
BT Marchandises | 595 452.00 | 63 061.00 | 532 391.00 | 595 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BZ Autres créances | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CF Disponibilités | 400 416.00 | | 400 416.00 | 400 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 442.00 | 63 061.00 | 1 017 381.00 | 1 080 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 394.00 | 232 081.00 | 1 078 314.00 | 1 310 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 722.00 | 59 970.00 | | 58 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 972.00 | 98 751.00 | | 99 972.00 |
DL TOTAL (I) | 170 007.00 | 170 034.00 | | 170 007.00 |
DP Provisions pour risques | 73 156.00 | 48 168.00 | | 73 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 156.00 | 48 168.00 | | 73 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 240.00 | 75 729.00 | | 61 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 859.00 | 264 461.00 | | 258 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 745.00 | 189 152.00 | | 220 745.00 |
EA Autres dettes | 294 307.00 | 339 424.00 | | 294 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 151.00 | 868 766.00 | | 835 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 314.00 | 1 086 969.00 | | 1 078 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 365.00 | | 2 588.00 | 227 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 172.00 | | 2 588.00 | 182 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 634.00 | 14 927.00 | | 145 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 634.00 | 14 927.00 | | 145 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 168.00 | 73 156.00 | 48 168.00 | 48 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 914.00 | 63 061.00 | 60 914.00 | 60 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 914.00 | 63 061.00 | 60 914.00 | 60 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 082.00 | 136 217.00 | 109 082.00 | 109 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 217.00 | 109 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 14 246.00 | 46 470.00 | 60 716.00 |
VI Groupe et associés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 151.00 | 788 681.00 | 46 470.00 | 835 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |