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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 6 579.00 | 2 542.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 5 940.00 | 610.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 125 711.00 | 34 250.00 | 91 461.00 | 125 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 37.00 | 28.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 758.00 | 215 192.00 | 43 566.00 | 258 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 904.00 | 261 998.00 | 356 905.00 | 618 904.00 |
BT Marchandises | 1 213 241.00 | 120 265.00 | 1 092 975.00 | 1 213 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CF Disponibilités | 943 540.00 | | 943 540.00 | 943 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 087.00 | 120 265.00 | 2 141 822.00 | 2 262 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 991.00 | 382 264.00 | 2 498 727.00 | 2 880 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 159 563.00 | 73 550.00 | | 159 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 164.00 | 86 013.00 | | 183 164.00 |
DL TOTAL (I) | 354 039.00 | 170 875.00 | | 354 039.00 |
DP Provisions pour risques | 128 535.00 | 60 023.00 | | 128 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 535.00 | 60 023.00 | | 128 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 977.00 | 408 870.00 | | 286 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 841.00 | 423 008.00 | | 452 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 699.00 | 392 815.00 | | 419 699.00 |
EA Autres dettes | 856 636.00 | 847 574.00 | | 856 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 153.00 | 2 072 268.00 | | 2 016 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 727.00 | 2 303 166.00 | | 2 498 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 898.00 | | 20 006.00 | 598 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 078.00 | | 1 593.00 | 189 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 502.00 | | 18 032.00 | 366 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 318.00 | | 381.00 | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 581.00 | 35 418.00 | | 226 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 2 040.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | 33 378.00 | | 216 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 023.00 | 118 998.00 | 50 487.00 | 60 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 383.00 | 120 265.00 | 59 383.00 | 59 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 383.00 | 120 265.00 | 59 383.00 | 59 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 406.00 | 239 264.00 | 109 870.00 | 119 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 264.00 | 109 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 841.00 | 452 841.00 | | 452 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 262.00 | 731 262.00 | | 731 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 977.00 | 125 738.00 | 161 240.00 | 286 977.00 |
VI Groupe et associés | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
VP Divers | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
VW T.V.A. | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 153.00 | 1 854 913.00 | 161 240.00 | 2 016 153.00 |