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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 2 284.00 | 3 374.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 799.00 | 112 835.00 | 67 964.00 | 180 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 992.00 | 117 919.00 | 108 073.00 | 225 992.00 |
BT Marchandises | 512 663.00 | 34 640.00 | 478 023.00 | 512 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 279 875.00 | | 279 875.00 | 279 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 382.00 | 34 640.00 | 792 742.00 | 827 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 374.00 | 152 560.00 | 900 815.00 | 1 053 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 454.00 | 23 055.00 | | 29 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | 6 398.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 71 283.00 | 40 766.00 | | 71 283.00 |
DP Provisions pour risques | 22 024.00 | 6 068.00 | | 22 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 024.00 | 6 068.00 | | 22 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 955.00 | 172 740.00 | | 119 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 466.00 | 172 254.00 | | 198 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 303.00 | 145 940.00 | | 154 303.00 |
EA Autres dettes | 334 783.00 | 189 068.00 | | 334 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 508.00 | 680 004.00 | | 807 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 815.00 | 726 839.00 | | 900 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 859.00 | | 133.00 | 225 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 666.00 | | 133.00 | 180 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 353.00 | 39 566.00 | | 78 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 2 425.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 695.00 | 37 141.00 | | 75 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 068.00 | 15 957.00 | | 6 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 765.00 | 34 640.00 | 19 765.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 34 640.00 | 19 765.00 | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 832.00 | 50 597.00 | 19 765.00 | 25 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 597.00 | 19 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 466.00 | 198 466.00 | | 198 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 955.00 | 45 193.00 | 57 398.00 | 119 955.00 |
VI Groupe et associés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 508.00 | 732 746.00 | 57 398.00 | 807 508.00 |