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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 3 440.00 | 3 110.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 73 867.00 | 5 190.00 | 68 677.00 | 73 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 365.00 | 178 917.00 | 47 448.00 | 226 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 258.00 | 193 206.00 | 320 053.00 | 513 258.00 |
BT Marchandises | 866 453.00 | 41 306.00 | 825 147.00 | 866 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 512 691.00 | | 512 691.00 | 512 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 895.00 | 41 306.00 | 1 479 589.00 | 1 520 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 153.00 | 234 512.00 | 1 799 642.00 | 2 034 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 694.00 | 58 722.00 | | 38 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | 99 972.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 84 862.00 | 170 007.00 | | 84 862.00 |
DP Provisions pour risques | 50 498.00 | 73 156.00 | | 50 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 498.00 | 73 156.00 | | 50 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 450.00 | 61 240.00 | | 490 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 377.00 | 258 859.00 | | 322 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 238.00 | 220 745.00 | | 179 238.00 |
EA Autres dettes | 672 216.00 | 294 307.00 | | 672 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 281.00 | 835 151.00 | | 1 664 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 641.00 | 1 078 314.00 | | 1 799 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 952.00 | | 283 306.00 | 229 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 818.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 258.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 232.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 458.00 | | 143 750.00 | 43 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 759.00 | | 115 473.00 | 184 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 24 083.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 020.00 | 24 185.00 | | 169 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 640.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562.00 | 23 545.00 | | 160 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 156.00 | 40 962.00 | 63 620.00 | 73 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 061.00 | 41 306.00 | 63 061.00 | 63 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 061.00 | 41 306.00 | 63 061.00 | 63 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 217.00 | 82 268.00 | 126 681.00 | 136 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 268.00 | 126 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 377.00 | 322 377.00 | | 322 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 705.00 | 491 705.00 | | 491 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 450.00 | 111 220.00 | 327 099.00 | 490 450.00 |
VI Groupe et associés | 180 511.00 | 180 511.00 | | 180 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
VW T.V.A. | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 280.00 | 1 285 050.00 | 327 099.00 | 1 664 280.00 |