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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 170.00 | 1 488.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 172.00 | 145 634.00 | 36 537.00 | 182 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 365.00 | 152 604.00 | 74 760.00 | 227 365.00 |
BT Marchandises | 586 279.00 | 60 914.00 | 525 366.00 | 586 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 447 943.00 | | 447 943.00 | 447 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 122.00 | 60 914.00 | 1 012 208.00 | 1 073 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 487.00 | 213 518.00 | 1 086 969.00 | 1 300 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 970.00 | 29 454.00 | | 59 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 751.00 | 30 516.00 | | 98 751.00 |
DL TOTAL (I) | 170 034.00 | 71 283.00 | | 170 034.00 |
DP Provisions pour risques | 48 168.00 | 22 024.00 | | 48 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 168.00 | 22 024.00 | | 48 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 729.00 | 119 955.00 | | 75 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | 198 466.00 | | 264 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 152.00 | 154 303.00 | | 189 152.00 |
EA Autres dettes | 339 424.00 | 334 783.00 | | 339 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 766.00 | 807 508.00 | | 868 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 969.00 | 900 815.00 | | 1 086 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 992.00 | | 1 373.00 | 225 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 799.00 | | 1 373.00 | 180 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 919.00 | 34 685.00 | | 117 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 1 886.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 835.00 | 32 799.00 | | 112 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 024.00 | 48 168.00 | 22 024.00 | 22 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 640.00 | 60 914.00 | 34 640.00 | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | 60 914.00 | 34 640.00 | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 665.00 | 109 082.00 | 56 665.00 | 56 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 082.00 | 56 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 974.00 | 338 974.00 | | 338 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 762.00 | 14 046.00 | 58 218.00 | 74 762.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VW T.V.A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 766.00 | 808 050.00 | 58 218.00 | 868 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |