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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 5 789.00 | 1 739.00 | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 4 690.00 | 1 860.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 120 682.00 | 16 924.00 | 103 758.00 | 120 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 5.00 | 60.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 755.00 | 199 172.00 | 46 582.00 | 245 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 898.00 | 226 581.00 | 372 317.00 | 598 898.00 |
BT Marchandises | 902 716.00 | 59 383.00 | 843 333.00 | 902 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CF Disponibilités | 967 114.00 | | 967 114.00 | 967 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 232.00 | 59 383.00 | 1 930 849.00 | 1 990 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 130.00 | 285 964.00 | 2 303 166.00 | 2 589 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 38 694.00 | | |
DG Autres réserves | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 013.00 | 34 856.00 | | 86 013.00 |
DL TOTAL (I) | 170 875.00 | 84 862.00 | | 170 875.00 |
DP Provisions pour risques | 60 023.00 | 50 498.00 | | 60 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 023.00 | 50 498.00 | | 60 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 870.00 | 490 450.00 | | 408 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 008.00 | 322 377.00 | | 423 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 815.00 | 179 238.00 | | 392 815.00 |
EA Autres dettes | 847 574.00 | 672 216.00 | | 847 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 268.00 | 1 664 281.00 | | 2 072 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 166.00 | 1 799 641.00 | | 2 303 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 258.00 | | 85 640.00 | 513 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 208.00 | | 1 870.00 | 187 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 232.00 | | 66 270.00 | 300 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 818.00 | | 17 500.00 | 25 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 206.00 | 33 375.00 | | 193 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 1 381.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 107.00 | 31 994.00 | | 184 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 498.00 | 50 487.00 | 40 962.00 | 50 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 306.00 | 59 383.00 | 41 306.00 | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | 59 383.00 | 41 306.00 | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 804.00 | 109 870.00 | 82 268.00 | 91 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 870.00 | 82 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 200.00 | 696 200.00 | | 696 200.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 870.00 | 121 893.00 | 270 652.00 | 408 870.00 |
VI Groupe et associés | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
VW T.V.A. | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 268.00 | 1 785 291.00 | 270 652.00 | 2 072 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |